Bäst Forex Pengar Management Strategi

Money Management. Put två rookie handlare framför skärmen, ge dem din bästa hög sannolikhet uppsättning, och i god takt, har var och en ta motsatt sida av handeln Mer än troligt kommer båda att hamna förlora pengar Men om du tar två proffs och får dem att handla i motsatt riktning av varandra, blir det ganska ofta båda handlarna som slutar tjäna pengar - trots den uppenbara motsättningen av premissen. Vad är skillnaden Vad är den viktigaste faktorn som skiljer de erfarna handlarena Från amatörerna Svaret är pengarhantering. Som dieting och träning är pengarhantering något som de flesta handlare betalar läppservice till, men få övningar i det verkliga livet. Anledningen är enkel, precis som att äta hälsosamt och hålla sig i form, pengarhantering kan verka som En belastande och obehaglig aktivitet Det tvingar traderna att ständigt övervaka sina positioner och att ta nödvändiga förluster, och få människor gillar att göra det Men som det framgår av figur 1 är borttagning avgörande för att Långsiktig handelssucces. Andel av eget kapitalförlust. Antalet avkastning som krävs för att återställa till ursprungligt eget kapitalvärde. Figur 1 visar att det är svårt att återhämta sig från en försvagande förlust. Notera att en näringsidkare skulle behöva tjäna 100 på Hans eller hennes kapital - en prestation som uppnåtts av mindre än 1 av handlare världen över - bara för att bryta mot ett konto med 50 förluster Vid 75 drawdown måste näringsidkaren fyrdubbla sitt konto bara för att återföra det till sitt ursprungliga kapital - verkligen En herculean task. The Big One Även om de flesta handlare är bekant med ovanstående siffror, ignoreras de oundvikligt. Handelsböcker fylls med berättelser om att näringsidkare förlorar en, två, till och med fem års vinst i en enda handel, har gått fruktansvärt fel. Förlust av förluster är ett resultat av slarvig penninghantering, utan hårda stopp och massor av genomsnittliga nedgångar i långa och genomsnittliga ups i shortsen. Framför allt är förlusten förfallet helt och hållet på grund av en förlust av disciplin. De flesta handlare börjar sin handel Karriär, vare sig medvetet eller undermedvetet, visualiserar The Big One - den enda handeln som kommer att göra dem miljoner och låter dem gå i pension ung och leva sorgfria för resten av sitt liv. I forex förstärks denna fantasi ytterligare av folkloren på marknaderna som Kan glömma den tid som George Soros bröt banken av England genom att korta pundet och gick bort med en cool 1 miljarder vinst på en enda dag Men den kalla hårda sanningen för de flesta detaljhandlare är att i stället för att uppleva Big Win mest Handlare faller offer för bara ett stort förlust som kan slå dem ut ur spelet för alltid. Lära sig tuffa lektioner Traders kan undvika detta öde genom att kontrollera sina risker genom stoppförluster I Jack Schwagers berömda bok Market Wizards 1989, dagförare och trendföljare Larry Hite Erbjuder denna praktiska råd Aldrig riskera mer än 1 av det totala kapitalet på någon handel Genom att bara riskera 1, är jag likgiltig mot någon enskild handel Detta är ett mycket bra tillvägagångssätt En näringsidkare kan ha fel 20 gånger I rad och har fortfarande 80 av sitt eget kapital. Verkligheten är att väldigt få handlare har disciplinen att utöva denna metod konsekvent. Inte till skillnad från ett barn som lär sig att inte vidröra en het spis först efter att ha bränts en eller två gånger, mest Handlare kan bara absorbera lärdomar av riskdisciplin genom den hårda erfarenheten av monetär förlust Detta är den viktigaste anledningen till att handlare bara ska använda sin spekulativa kapital när de kommer in på forexmarknaden När nybörjare frågar hur mycket pengar de ska börja handla med, Näringsidkare säger Välj ett nummer som inte kommer att påverka ditt liv väsentligt om du skulle förlora det helt. Nu dela upp det numret med fem eftersom dina första försök att handla kommer sannolikt att hamna i det här. Det här är också mycket salvia råd, och det är Väl värt att följa för alla som överväger handel forex. Money Management Styles Generellt sett finns det två sätt att öva framgångsrik penninghantering En näringsidkare kan ta många frekventa s Köpcentret stannar och försöker skörda vinster från de få stora vinnande affärer eller en näringsidkare kan välja att gå för många små ekorreliknande vinster och ta sällan men stora stopp i hopp om att de många små vinsterna kommer att uppväga de få stora förlusterna. Den första metoden Genererar många mindre instanser av psykologisk smärta, men det producerar några viktiga ögonblick av ecstasy Å andra sidan erbjuder den andra strategin många mindre instanser av glädje, men på bekostnad av att uppleva några väldigt otäcka psykologiska träffar. Med denna brådskande strategi , Det är inte ovanligt att förlora en vecka eller till och med en månads värderad vinst i ett eller två branscher. För vidare läsning, se Introduktion till typer av handelsvaruhandel. I stor utsträckning är den metod du väljer beroende av din personlighet det är En del av upptäcktsprocessen för varje näringsidkare En av de stora fördelarna med forexmarknaden är att den kan rymma båda stilar lika utan extra kostnad för detaljhandlaren. Eftersom forex är en spridningsbaserad marknad T är kostnaden för varje transaktion densamma, oberoende av storleken på en viss näringsidkares position. Till exempel skulle de flesta näringsidkare möta en 3 pip spridning som motsvarar kostnaden för 3 100 av 1 av den underliggande Position Denna kostnad kommer att vara enhetlig i procent av huruvida näringsidkaren vill handla i 100-enhetspartier eller en miljonenhetens parti av valutan. Om exempelvis näringsidkaren ville använda 10 000-enhetspartier skulle spridningen utgöra 3, men för samma handel med endast 100 enheter, skulle spridningen vara enbart 0 03 Kontrast att med aktiemarknaden där exempelvis en provision på 100 aktier eller 1 000 aktier i 20 aktier kan fastställas till 40 , Vilket gör den effektiva kostnaden för transaktion 2 för 100 aktier men endast 0 2 för 1000 aktier. Denna typ av variabilitet gör det väldigt svårt för mindre handlare på aktiemarknaden att skala in i positioner, eftersom provisionerna är mycket skäliga kostnader Mot dem Men valutahandlare har fördelen av enhetlig prissättning a Nd kan öva någon form av pengar förvaltning de väljer utan oro för rörliga transaktionskostnader. Fyra typer av stopp När du är redo att handla med ett seriöst tillvägagångssätt för pengar och rätt mängd kapital tilldelas ditt konto finns det fyra typer Av stopp du kan överväga.1 Equity Stop - Det här är det enklaste av alla stopp Den näringsidkare riskerar endast ett förutbestämt belopp på hans eller hennes konto i en handel En gemensam metrisk är att riskera 2 av kontot vid en viss handel På en hypotetisk 10 000 handelskonton kan en näringsidkare riskera 200 eller 200 poäng på en mini-lot 10 000 enheter i EUR-dollar eller bara 20 poäng på en standard 100 000-enheter. Aggressiva handlare kan överväga att använda 5 aktiestopp, men notera att detta belopp Anses generellt vara den övre gränsen för försiktig penninghantering eftersom 10 på varandra följande felaktigheter skulle dra ner kontot med 50. En stark kritik av kapitalstoppet är att den placerar en godtycklig utgångspunkt på en trad S position Handeln likvideras inte som en följd av ett logiskt svar på marknadsplatsens prisåtgärd, utan snarare för att tillgodose den interna riskkontrollen. 2 Diagramstopp - Teknisk analys kan generera tusentals möjliga stopp, drivna av Prissättning av diagrammen eller av olika tekniska indikatorsignaler Tekniskt orienterade näringsidkare som att kombinera dessa utgångspunkter med standardkapital stoppa regler för att formulera diagramstopp. Ett klassiskt exempel på ett diagramstopp är swingens höga lågpunkt. I Figur 2 är en näringsidkare med vår hypotetiska 10 000 konto med hjälp av diagramstoppet kan sälja en mini-risk som kostar 150 poäng eller cirka 1 5 av kontot.3 Volatilitetsstopp - En mer sofistikerad version av diagramstoppet använder volatilitet istället för prisåtgärder för att ställa in riskparametrar Tanken är att i En hög volatilitetsmiljö, när priserna går över breda områden måste näringsidkaren anpassa sig till nuvarande förhållanden och tillåta positionen mer utrymme för risk för att undvika att stoppas o Utifrån intra-market noise Det motsatta gäller för en låg volatilitetsmiljö där riskparametrar skulle behöva komprimeras. Ett enkelt sätt att mäta volatilitet är genom användning av Bollinger Bands som använder standardavvikelse för att mäta variation i pris. Figurer 3 Och 4 visar en hög volatilitet och ett lågt volatilitetsstopp med Bollinger Bands. I figur 3 kan volatilitetsstoppet också göra det möjligt för näringsidkaren att använda ett inskalat tillvägagångssätt för att uppnå ett bättre blandat pris och en snabbare break-even point. Notera att den totala riskexponeringen av Positionen bör inte överstiga 2 av kontot därför är det viktigt att näringsidkaren använder mindre partier för att korrekt stärka hans eller hennes kumulativa risk i handeln.4 Marginalstopp - Det här är kanske den mest oorthodoxa av alla strategier för hantering av pengar, men det Kan vara en effektiv metod i forex, om det används judiciously Till skillnad från utbytesbaserade marknader, verkar valutamarknaden 24 timmar om dygnet Därför kan valutahandlare likvida sina kundpositioner nästan som soo N eftersom de utlöser ett marginalanrop Därför riskerar forex kunder sällan att skapa en negativ balans i sitt konto eftersom datorer automatiskt stänger alla positioner. Den här strategin för hantering av pengar kräver att näringsidkaren delar upp sin kapital till 10 lika stora Delar I vårt ursprungliga 10.000 exempel skulle handlaren öppna kontot med en forex-återförsäljare men bara leda 1000 i stället för 10.000, lämna de andra 9000 på sitt bankkonto De flesta forex-återförsäljare erbjuder 100 1 hävstångseffekt, så en 1000 insättning skulle tillåta Näringsidkare för att styra en standard 100 000-enhetens massa Men även en 1-punktsrörelse mot näringsidkaren skulle utlösa ett marginalanrop eftersom 1000 är det lägsta som återförsäljaren kräver Så, beroende på näringsidkarens risktolerans, kan han eller hon välja att handla En position på 50 000-enheter, vilket gör att han eller hon kan rymma nästan 100 poäng på ett 50 000 lot, måste återförsäljaren ha 500 marginaler, så 1000 100-poängs förlust 50 000 lot 500 Oavsett hur mycket hävstång Handlar om att denna kontrollerade analys av hans eller hennes spekulativa kapital skulle hindra näringsidkaren från att spränga sitt konto i en enda handel och låta honom eller henne ta många gungor på en potentiellt lönsam uppställning utan att oroa sig för eller ta hand om Inställning manuella stopp För de näringsidkare som tycker om att träna har ett gäng, satsa en gängstil, kan detta tillvägagångssätt vara ganska intressant. Slutsats Som du kan se är penninghanteringen i forex lika flexibel och så varierad som marknaden i sig. Den enda universella Regel är att alla handlare på denna marknad måste träna någon form av det för att lyckas. För vidare läsning, se Wading Into valutamarknaden Komma igång i Forex och en primer på Forex Market. Enkel penninghantering vinner över tiden. Skillnaden Mellan en framgångsrik näringsidkare och en förlorande näringsidkare har mycket mindre att göra med den framgångsrika näringsidkarens förmåga att välja vinnare än du kanske tror. Alla handlare kommer att uppleva förlorare och massor av dem. Det är faktum att t Han affärer. En vinnare omfattar emellertid förståelsen att ett stort element i någon handel är slumpmässig i praktiken. En viss handel är på en eller annan nivå ett spel. Förlorande affärer är oundvikliga, och vinnaren tar hänsyn till oundvikligheten Många länge Framgångsrika chefer har gjort det med en vinnande procentandel strax över 50 och till och med de bästa handlarna har rätt bara ca 60 av tiden. Det är inte nödvändigt för att uppnå den framgångsrika vinsten på lång sikt, men det är inte ens nödvändigt att Var 50 rätt se Vinn några, förlora några, nedan Det avbildade scenariot förutsätter en 40 vinstfrekvens med andra ord, åtta vinnande trader ut ur 20 Nyckeln till att vinna en vinst på 40 vinst är att strukturera dina affärer så att dina vinnare vinst åtminstone Dubbelt så mycket som dina förlorare förlorar och att din första insats tål det oundvikliga antalet förluster. Se inte längre än de senaste rubrikerna för att illustrera detta. Många oriktiga analytiker har gjort det möjligt att tidigare MF Global-chef Jon Corz Ine kan sluta bli rätt på sina positioner i utländska obligationer Nej nej nej När du tar en hävstångsposition, spekulerar du inte bara på marknadens riktning, du fattar också ett beslut om marknadstidning och ställning på volatilitet Du Begränsa hur långt marknaden kan gå emot dig innan du måste bail. Considera antagandena i vårt bord Våra hypotetiska vinnande affärer ger en vinst på 2000 och de förlorande affärer förlorar hälften av det beloppet. En viss betydelse är att även om 60 av branschen Är förlorare, efter 20 branscher är det övergripande balansen positivt 4000. Vid ett tillfälle var det övergripande balansen 4000 under vatten. Relativa artiklar. Varför Us Från den senaste tekniken för att skydda dina pengar, se varför vi är den bästa handelspartnern. Reglerings Bemyndigande Admiral Markets UK Ltd är reglerad av Financial Conduct Authority i UK. Contact Us Lämna feedback, ställa frågor, släpp av vårt kontor eller ring oss. Nyhet Kolla senaste nyheterna om vår kompa Ny, händelser, handelsvillkor men det är bara en del av hela bilden. Här är en lista över tips om pengarhantering för Forex trading. List of Forex Money Management Tips. Dessa tips visas inte i någon särskild ordning och är viktiga. Lista och se hur bäst du kan genomföra dem som en del av din handelsstrategi. Tipp 1 kvantifiera ditt riskkapital. Många av de viktiga aspekterna av penninghanteringen fortsätter från detta nyckelvärde. Till exempel kommer storleken på ditt totala riskkapital att vara en faktor Bestämma den övre gränsen för din positionsstorlek. Du kanske anser att det är klokt att riskera inte mer än 2 av ditt totala riskkapital i någon handel. Tipp 2 undviker att handla för aggressivt. Det är kanske det största misstaget som nya handlare gör om en En liten följd av förluster skulle räcka för att utrota det mesta av ditt riskkapital. Det föreslår att varje handel har för mycket risk. Ett sätt att sikta på den korrekta risknivån är att justera din positionsstorlek för att återspegla volatiliteten hos pai R du handlar Men kom ihåg att en mer volatil valuta kräver en mindre position än ett mindre volatilt par. Autokartist tillhandahålls gratis till Admiral Markets kunder och innehåller PowerStats PowerStats-verktyget visar genomsnittliga piprörelser inom specifika tidsramar, liksom andra åtgärder av Förväntad volatilitet. Tipp 3 vara realistisk. En av anledningarna till att nya handlare är alltför aggressiva beror på att deras förväntningar inte är realistiska. De tror att aggressiv handel kommer att hjälpa dem att bli rik snabbt. Dock ger de bästa handlarna stadig avkastning. Dessa vinster kan bli mycket Stor genom åren genom kraften i sammansättning Men du kan inte få sammansatt avkastning om du snabbt spränger. Realistiska mål och ett konservativt tillvägagångssätt är det rätta sättet att börja handla. Tipp 4 erkänner när du är fel. Den gyllene handelsregeln är Att köra dina vinster och minska dina förluster Det är viktigt att gå ut snabbt när det finns tydliga bevis för att du har gjort en dålig handel Det är en naturlig mänsklig tendens För att försöka göra en dålig situation runt men det är ett misstag i valutahandel. Det är därför du inte kan styra marknaden. Att känna till en förlorande situation och ha ödmjukhet att erkänna att du har fel, kommer att begränsa förluster innan de kan växa till en skadlig Storlek Det är klokt att sluta en förlust än att spela med den. Tipp 5 förbereda sig för det värsta. Vi kan inte veta framtiden för en marknad, men vi har gott om bevis på det förflutna. Vad som hänt före kan inte upprepas, men Det visar det som är möjligt Det är därför viktigt att titta på historien om valutaparet du handlar. Försök få känslan för omfattningen av extrema prisdragningar, så du kan överväga det värsta scenariot för en handel som ser I avgrunden som detta är inte bekvämt. Men det är användbart. Tänk på vilken åtgärd du skulle behöva för att skydda dig själv i ett sådant scenario. Undvik att underskatta chansen att prischocker uppstår. Att tas ut av en negativ prisrörelse är inte Otur det är en naturlig del av handeln Så du borde ha en plan för en sådan beredskap. Du behöver inte dyka långt in i det förflutna för att hitta exempel på prischocker. I januari 2015 ökade den schweiziska francen cirka 30 mot euron efter några minuter. Tipp 6 förutse Utgångspunkter innan du går in i en position. Tänk på vilka nivåer du syftar till på uppsidan och vilken förlust som är förnuftig att klara sig på nackdelen. Att göra det hjälper dig att behålla din disciplin i handelsvärmen. Det kommer också att uppmuntra dig att tänka I form av risk gentemot belöning. Tipp 7 använder någon form av stopp. Stoppar hjälp med att minska förluster och är särskilt användbara för när du inte kan övervaka marknaden. Åtminstone bör du använda ett mentalstopp om du inte vill Att använda en faktisk ordning på marknaden. Prisvarningar är också användbara. Du kan ställa in SMS - eller e-postvarningar med MetaTrader 4 Supreme Edition. Tipp 8 don t handla på tilt. Vid någon tidpunkt kan du drabbas av en dålig förlust eller bränna genom en Betydande del av ditt riskkapital Det finns en temptatio N efter en stor förlust för att försöka vinna allt tillbaka med nästa handel. Men här är problemet Att öka risken när ditt riskkapital har stressats är den värsta tiden att göra. Istället överväga att minska din handelsstorlek i en förlorande Strimma eller ta en paus tills du kan identifiera en hög sannolikhet. Håll alltid på en jämn köl, både känslomässigt och i förhållande till dina positionstorlekar. Tipp 9 respektera hävstångseffekten. En av fördelarna med Forex trading är kraftfulla hävstångsförhållanden Hävstångseffekt Låter dig styra en FX-position som är mycket större än den kapital du deponerar. Det ger möjlighet att stärka vinsten från riskkapitalet du har tillgång till, men det ökar också risken för risk. Med andra ord tillåter du att ramp Risken för att få större vinst. Detta är ett användbart verktyg, men det är väldigt viktigt att förstå storleken på din totala exponering. Tips 10 tänker på lång sikt. Det står för att framgången eller misslyckandet i ett handelssystem kommer att vara Det Påminna om sin prestation på lång sikt Så var försiktig med att fördela för mycket vikt vid framgången eller misslyckandet av din nuvarande handel. Böj inte eller ignorera reglerna för ditt system för att göra ditt nuvarande handelsarbete. Lönhanteringstips för Forex trading. Trading Handlar inte bara om en framgångsrik handelsstrategi. Det handlar också om att stanna i spelet tillräckligt länge för att strategin ska lyckas. Liksom alla aspekter av handel fungerar det som bäst varierar beroende på individens preferens. Vissa näringsidkare är villiga att tolerera mer Risk än andra Men om du är en nybörjare är det bra att starta konservativt, oavsett vem du är. Varför inte se hur våra Forex Money Management tips kan fungera för dig genom att öva på en demo trading konto. Aktivera JavaScript för att se kommentarerna från Disqus. Risk varning Handel med utländsk valuta eller kontrakt för marginskillnader medför en hög risk och kan inte vara lämplig för alla investerare. Det finns en möjlighet t Hatt kan du uppnå en förlust som är lika med eller större än hela din investering. Därför borde du inte investera eller riskera pengar som du inte har råd att förlora. Du bör se till att du förstår alla risker. Innan du använder Admiral Markets UK Ltd tjänster, bekräfta riskerna Med handel. Innehållet på denna webbplats ska inte tolkas som personlig rådgivning. Admiral Markets UK Ltd rekommenderar dig att söka råd från en oberoende finansiell rådgivare. Admiral Markets UK Ltd ägs helt av Admiral Markets Group AS Admiral Markets Group AS är ett holdingbolag och Dess tillgångar är ett bestämmande kapitalandel i Admiral Markets AS och dess dotterbolag Admiral Markets UK Ltd och Admiral Markets Pty. Alla referenser på denna webbplats till admiral Markets hänvisar till Admiral Markets UK Ltd och dotterbolag till Admiral Markets Group AS. Admiral Markets UK Ltd Är auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority FCA Register nr 595450.Admiral Markets UK Ltd är registrerad i England och Wales Under Companies House Registreringsnummer 08171762 Företagsadress 16 St Clare Street, London EC3N 1LQ, Storbritannien.